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2023东北证券估值核算岗社招公告（20231219）

发布时间：2023-12-22 09:26   来源：东北证券招聘 查看： 次 打印  关闭

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　　估值核算岗
　　社会招聘
　　全职
　　吉林省,上海市
　　工作职责
　　1.负责估值核算系统会计账套设置；
　　2.负责托管资产估值和会计核算，制作相关会计凭证，与基金管理人核对确认估值结果；
　　3.负责托管资产的统计和相关会计报表编制，对基金管理人出具的基金财务报告涉及的财务数据进行审核；
　　4.负责估值核算相关监管报表的报送工作；
　　5.负责研究、拟定、评估托管资产估值方式和估值方法的有效性；
　　6.负责相关协议中有关估值核算条款的审核；
　　7.负责监控估值核算系统的日常运行，对估值核算异常情况履行报告义务，并协助部门完成异常情况处理；
　　8.负责起草和修订基金托管业务估值核算相关制度和工作流程；
　　9.负责资产估值和会计核算系统业务需求的收集和提交,配合业务测试；
　　10.负责估值核算相关档案资料的整理、保管和归档。
　　任职资格
　　1.在具备基金托管资格的机构从事公募基金估值核算工作2年以上;
　　2.认同公司企业文化和经营理念，不属于公司规定的亲属回避的对象。

报名入口
　　原标题：估值核算岗
　　文章来源：https://nesc.zhiye.com/social/detail?jobAdId=f5f559fa-0bf4-4c97-a191-d4a7610d4100
 

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